钢铁博弈波段:地产、基建数据表明短期钢铁需求复苏并未终结,聚氨酯发泡保温钢管工厂同时极低的库存环境利于备货周期发生,钢价短期强势具有逻辑支撑。我们认为钢铁股短期具备博弈价值,一方面5月份钢价暴跌后市场对钢铁行业预期重回极度悲观状态,低预期是孕育机会的环境;另一方面钢铁催化因素开始集中出现,6月份钢价卷土重来、钢厂中报业绩强劲、宝武重组引发行业整合预期等均是股价催化剂,建议关注短期钢铁股博弈机会。重点关注标的包括首钢股份、新钢股份、鞍钢股份、河钢股份、方大特钢、大冶特钢、柳钢股份、三钢闽光等。
中线关注成长期新材料行业:中长期我们建议布局处于成长期的新材料行业,聚氨酯发泡保温钢管工厂重点关注受益于通用航空及无人机市场爆发的高温合金零部件行业,标的钢研高纳、应流股份、炼石有色;受益于汽车轻量化进程的镁铝合金,标的云海金属、万丰奥威;具备在消费电子、汽车领域实现产业化应用并替代传统材料的液态金属,标的宜安科技。其他值得关注的新材料公司包括转型涉及石墨烯的金洲管道、超硬材料+智能制造标的黄河旋风等。
